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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 313.00 | 343 215.00 | 260 098.00 | 603 313.00 |
040 Immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 818.00 | 345 225.00 | 266 593.00 | 611 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
084 Disponibilités | 320 882.00 | | 320 882.00 | 320 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 756.00 | | 398 756.00 | 398 756.00 |
110 Total général Actif | 1 010 574.00 | 345 225.00 | 665 349.00 | 1 010 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 065.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 780.00 | | | 619 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |