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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 746.00 | 394 408.00 | 278 337.00 | 672 746.00 |
040 Immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 290.00 | 396 419.00 | 284 871.00 | 681 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
072 Créances – Autres | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
084 Disponibilités | 338 624.00 | | 338 624.00 | 338 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 496.00 | | 427 496.00 | 427 496.00 |
110 Total général Actif | 1 108 785.00 | 396 419.00 | 712 366.00 | 1 108 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 818.00 | | | 611 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |