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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 544 713.00 | | 18 544 713.00 | 18 544 713.00 |
BZ Autres créances | 1 306 746.00 | | 1 306 746.00 | 1 306 746.00 |
CF Disponibilités | 183 355.00 | | 183 355.00 | 183 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 102.00 | | 1 490 102.00 | 1 490 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 034 815.00 | | 20 034 815.00 | 20 034 815.00 |
CU Autres participations | 18 544 713.00 | | 18 544 713.00 | 18 544 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -21 576.00 | -21 371.00 | | -21 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 378.00 | -205.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 20 019 862.00 | 19 988 484.00 | | 20 019 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | 194 384.00 | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 874.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 953.00 | 207 257.00 | | 14 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 034 815.00 | 20 195 740.00 | | 20 034 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 253.00 | | | 1 500 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 253.00 | | | 1 500 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 346.00 | | | 1 468 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 346.00 | | | 1 468 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 392.00 | 1 173.00 | | 1 502 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 014.00 | 1 379.00 | | 1 471 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 378.00 | -205.00 | | 31 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013 059.00 | | | 20 013 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 346.00 | 18 544 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 346.00 | 18 544 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013 059.00 | | | 20 013 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 747.00 | 1 306 747.00 | | 1 306 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 747.00 | 1 306 747.00 | | 1 306 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |