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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 558 313.00 | | 18 558 313.00 | 18 558 313.00 |
BZ Autres créances | 769 303.00 | | 769 303.00 | 769 303.00 |
CF Disponibilités | 711 256.00 | | 711 256.00 | 711 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 559.00 | | 1 480 559.00 | 1 480 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 038 872.00 | | 20 038 872.00 | 20 038 872.00 |
CU Autres participations | 18 558 313.00 | | 18 558 313.00 | 18 558 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DH Report à nouveau | | -21 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | 31 378.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 20 023 919.00 | 20 019 862.00 | | 20 023 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 038 872.00 | 20 034 815.00 | | 20 038 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 468 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628.00 | 1 502 392.00 | | 6 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571.00 | 1 471 014.00 | | 2 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057.00 | 31 376.00 | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 544 713.00 | | 13 600.00 | 18 544 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 558 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 558 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544 713.00 | | 13 600.00 | 18 544 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 769 303.00 | 769 303.00 | | 769 303.00 |
VI Groupe et associés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 303.00 | 769 303.00 | | 769 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |