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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 434.00 | 73 222.00 | 8 211.00 | 81 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 509.00 | 73 222.00 | 653 286.00 | 726 509.00 |
BZ Autres créances | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CF Disponibilités | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 896.00 | 73 223.00 | 726 674.00 | 799 896.00 |
CU Autres participations | 645 075.00 | | 645 075.00 | 645 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 650.00 | | | 253 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
DL TOTAL (I) | 330 176.00 | | | 330 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
EA Autres dettes | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 497.00 | | | 396 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 674.00 | | | 726 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 075.00 | | | 645 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 936.00 | 16 287.00 | | 56 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 936.00 | 16 287.00 | | 56 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VC Groupe et associés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 027.00 | 97 754.00 | 181 273.00 | 279 027.00 |
VI Groupe et associés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 497.00 | 215 224.00 | 181 273.00 | 396 497.00 |