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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 509.00 | 81 434.00 | 645 075.00 | 726 509.00 |
BZ Autres créances | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CF Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 616.00 | 81 434.00 | 681 182.00 | 762 616.00 |
CU Autres participations | 645 075.00 | | 645 075.00 | 645 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 327 976.00 | | | 327 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
DL TOTAL (I) | 403 291.00 | | | 403 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 239.00 | | | 191 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
EA Autres dettes | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 892.00 | | | 277 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 182.00 | | | 681 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 075.00 | | | 645 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 222.00 | 8 211.00 | | 73 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 222.00 | 8 211.00 | | 73 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 195.00 | 94 886.00 | 96 309.00 | 191 195.00 |
VI Groupe et associés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 892.00 | 181 583.00 | 96 309.00 | 277 892.00 |