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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 253.00 | 2 044.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546.00 | 253.00 | 2 293.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 279.00 | | 3 198 279.00 | 3 198 279.00 |
BZ Autres créances | 518 405.00 | | 518 405.00 | 518 405.00 |
CF Disponibilités | 364 466.00 | | 364 466.00 | 364 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 886.00 | | 4 082 886.00 | 4 082 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 432.00 | 253.00 | 4 085 179.00 | 4 085 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 233.00 | | | 3 457 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 568.00 | | | 534 568.00 |
EA Autres dettes | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 573.00 | | | 4 066 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 179.00 | | | 4 085 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 079.00 | | | 2 937 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 653.00 | | 3 296 653.00 | 3 296 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 653.00 | | 3 296 653.00 | 3 296 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 60 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 654.00 | | | 3 296 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 049.00 | | | 3 288 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 2 079.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 2 079.00 | | 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 233.00 | 3 457 233.00 | | 3 457 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 279.00 | 3 198 279.00 | | 3 198 279.00 |
VB T. V. A. | 416 588.00 | 416 588.00 | | 416 588.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518 405.00 | 518 405.00 | | 518 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 669.00 | 3 718 420.00 | 249.00 | 3 718 669.00 |
VW T.V.A. | 528 080.00 | 528 080.00 | | 528 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 573.00 | 4 053 690.00 | 12 883.00 | 4 066 573.00 |