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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 39.00 | 1 375.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 822.00 | 9 344.00 | 23 478.00 | 32 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 854.00 | 9 383.00 | 28 471.00 | 37 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 630.00 | | 3 215 630.00 | 3 215 630.00 |
BZ Autres créances | 872 138.00 | | 872 138.00 | 872 138.00 |
CF Disponibilités | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 820.00 | | 4 326 820.00 | 4 326 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 674.00 | 9 383.00 | 4 355 291.00 | 4 364 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 793.00 | | | 3 770 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 993.00 | | | 519 993.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 966.00 | | | 4 321 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 291.00 | | | 4 355 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 262.00 | | | 4 309 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 800.00 | | 5 192 800.00 | 5 192 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 800.00 | | 5 192 800.00 | 5 192 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 101 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 046.00 | | | 5 219 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 684.00 | | | 5 208 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 126.00 | | 5 728.00 | 32 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | | 4 245.00 | 28 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 69.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | 7 050.00 | | 2 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 7 011.00 | | 2 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 793.00 | 3 770 793.00 | | 3 770 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 630.00 | 3 215 630.00 | | 3 215 630.00 |
VB T. V. A. | 727 687.00 | 727 687.00 | | 727 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 693.00 | 5 990.00 | 12 702.00 | 18 693.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 386.00 | 4 087 768.00 | 3 618.00 | 4 091 386.00 |
VW T.V.A. | 516 349.00 | 516 349.00 | | 516 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 965.00 | 4 309 262.00 | 12 702.00 | 4 321 965.00 |