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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 3 304.00 | 8 648.00 | 11 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 712.00 | 18 670.00 | 26 042.00 | 44 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 1 490.00 | 9 765.00 | 11 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 866.00 | 176 718.00 | 418 148.00 | 594 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BT Marchandises | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 488.00 | 47 497.00 | 248 991.00 | 296 488.00 |
BZ Autres créances | 387 803.00 | | 387 803.00 | 387 803.00 |
CF Disponibilités | 538 771.00 | | 538 771.00 | 538 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 936.00 | 47 497.00 | 1 245 440.00 | 1 292 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 802.00 | 224 215.00 | 1 663 587.00 | 1 887 802.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523 457.00 | 153 253.00 | 370 204.00 | 523 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 185.00 | 7 115.00 | | 135 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 757.00 | 488 827.00 | | 360 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 28 531.00 | 20 836.00 | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 612.00 | 7 695.00 | | 192 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
DL TOTAL (I) | 787 576.00 | 525 570.00 | | 787 576.00 |
DN Avances conditionnées | 173 200.00 | 78 000.00 | | 173 200.00 |
DO TOTAL (II) | 173 200.00 | 78 000.00 | | 173 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 419.00 | 75 027.00 | | 335 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 497.00 | 55 676.00 | | 55 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 097.00 | 48 690.00 | | 119 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 964.00 | 54 330.00 | | 188 964.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 4 147.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 812.00 | 237 870.00 | | 702 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 587.00 | 841 440.00 | | 1 663 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 897.00 | | 286 640.00 | 313 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 789.00 | | 252 668.00 | 270 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 594 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 55 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | 7 289.00 | 4 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | | 23 578.00 | 38 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 3 105.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 103.00 | 127 615.00 | | 49 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 026.00 | 112 227.00 | | 41 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 439.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 13 949.00 | | 6 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 829.00 | 36 751.00 | 83.00 | 10 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 829.00 | 36 751.00 | 83.00 | 10 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 829.00 | 36 751.00 | 83.00 | 10 829.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 197 789.00 | 197 789.00 | | 197 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
VB T. V. A. | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 721.00 | 196 185.00 | 206 411.00 | 410 721.00 |
VI Groupe et associés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
VP Divers | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 165.00 | 685 496.00 | 2 668.00 | 688 165.00 |
VW T.V.A. | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 313.00 | 736 777.00 | 206 411.00 | 951 313.00 |