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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 5 596.00 | 7 028.00 | 12 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 38 710.00 | 34 972.00 | 73 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 311.00 | 5 252.00 | 19 059.00 | 24 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 724.00 | 422 423.00 | 820 301.00 | 1 242 724.00 |
BN En cours de production de biens | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BT Marchandises | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 072.00 | 97 922.00 | 635 150.00 | 733 072.00 |
BZ Autres créances | 552 439.00 | | 552 439.00 | 552 439.00 |
CF Disponibilités | 2 349 741.00 | | 2 349 741.00 | 2 349 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 862.00 | 97 922.00 | 3 757 940.00 | 3 855 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 380.00 | 520 345.00 | 4 579 035.00 | 5 099 380.00 |
CU Autres participations | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 977 637.00 | 372 866.00 | 604 772.00 | 977 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 054.00 | 135 185.00 | | 626 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311 957.00 | 360 757.00 | | 2 311 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 728.00 | 1 097.00 | | 10 728.00 |
DG Autres réserves | 211 512.00 | 28 531.00 | | 211 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 926.00 | 192 612.00 | | 123 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69 394.00 | | |
DK Provisions réglementées | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 828.00 | 787 576.00 | | 3 284 828.00 |
DN Avances conditionnées | 225 200.00 | 173 200.00 | | 225 200.00 |
DO TOTAL (II) | 225 200.00 | 173 200.00 | | 225 200.00 |
DP Provisions pour risques | 794.00 | | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 787.00 | 335 419.00 | | 455 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 139.00 | 55 497.00 | | 81 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 823.00 | 119 097.00 | | 261 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 943.00 | 188 964.00 | | 169 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
EA Autres dettes | 50 302.00 | 3 834.00 | | 50 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 419.00 | 702 812.00 | | 1 066 419.00 |
ED (V) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 035.00 | 1 663 587.00 | | 4 579 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 688.00 | 279 143.00 | 1 633 831.00 | 1 354 688.00 |
FG Production vendue services | 188 881.00 | 172 248.00 | 361 129.00 | 188 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 569.00 | 451 391.00 | 1 994 960.00 | 1 543 569.00 |
FM Production stockée | | | 3 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 394.00 | 53 106.00 | | 69 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 394.00 | 53 106.00 | | 69 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 1 312.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 413.00 | 51 794.00 | | 67 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 720.00 | -129 427.00 | | -163 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 990.00 | 1 273 959.00 | | 2 695 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 063.00 | 1 081 347.00 | | 2 572 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 926.00 | 192 612.00 | | 123 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 866.00 | | 705 479.00 | 594 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 520.00 | | 154 470.00 | -5 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 573.00 | 1 500.00 | 1 242 724.00 | -26 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 977 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -259.00 | 1 500.00 | 12 624.00 | -259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 793.00 | | 97 993.00 | -20 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 409.00 | | 456 093.00 | 535 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | | 21 232.00 | 55 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 228 153.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 718.00 | 236 135.00 | -9 570.00 | 176 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 253.00 | 219 612.00 | | 153 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 3 533.00 | 1 242.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 12 990.00 | -10 812.00 | 20 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 650.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 497.00 | 55 984.00 | 5 559.00 | 47 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 497.00 | 55 984.00 | 5 559.00 | 47 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 497.00 | 57 428.00 | 5 559.00 | 47 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 984.00 | 5 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 200.00 | 24 375.00 | 200 825.00 | 225 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 592 132.00 | 592 132.00 | | 592 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VB T. V. A. | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 853.00 | 289 341.00 | 166 512.00 | 455 853.00 |
VI Groupe et associés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 180.00 | 315 180.00 | | 315 180.00 |
VP Divers | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 950.00 | 1 291 685.00 | 79 264.00 | 1 370 950.00 |
VW T.V.A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 685.00 | 924 348.00 | 367 337.00 | 1 291 685.00 |