| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 743.00 | 707.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 195.00 | 397.00 | 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 964.00 | 938.00 | 470 026.00 | 470 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 043.00 | 938.00 | 530 104.00 | 531 043.00 |
CU Autres participations | 430 790.00 | | 430 790.00 | 430 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 269.00 | | | -25 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 511.00 | | | 295 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
EA Autres dettes | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 081.00 | | | 527 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 104.00 | | | 530 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 432.00 | | | 288 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 772.00 | | 9 192.00 | 462 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 468 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 470 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 321.00 | | 8 600.00 | 461 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 679.00 | | 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 483.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
UX Autres créances clients | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 511.00 | 56 862.00 | 217 569.00 | 295 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 051.00 | 58 920.00 | 38 131.00 | 97 051.00 |
VW T.V.A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 081.00 | 288 432.00 | 217 569.00 | 527 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |