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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 369.00 | 1 480.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 690.00 | 3 529.00 | 691 161.00 | 694 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 877.00 | | 240 877.00 | 240 877.00 |
BZ Autres créances | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 667.00 | | 300 667.00 | 300 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 358.00 | 3 529.00 | 991 828.00 | 995 358.00 |
CU Autres participations | 516 790.00 | | 516 790.00 | 516 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 345.00 | | | -69 345.00 |
DL TOTAL (I) | -60 354.00 | | | -60 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
EA Autres dettes | 643 470.00 | | | 643 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 182.00 | | | 1 052 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 828.00 | | | 991 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 828.00 | | | 993 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 210.00 | | | -19 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 502.00 | | | 218 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 345.00 | | | -69 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 690.00 | | 206 000.00 | 488 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 681.00 | | 206 000.00 | 483 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 1 790.00 | | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 840.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 950.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 470.00 | 643 470.00 | | 643 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
UX Autres créances clients | 240 877.00 | 240 877.00 | | 240 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 407.00 | 154 053.00 | 58 354.00 | 212 407.00 |
VI Groupe et associés | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 149.00 | 294 258.00 | 172 891.00 | 467 149.00 |
VW T.V.A. | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 182.00 | 993 828.00 | 58 354.00 | 1 052 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
YT Sous‐traitance | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |