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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 783.00 | 2 221.00 | 13 562.00 | 15 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 590.00 | 1 176.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 522.00 | 15 613.00 | 55 909.00 | 71 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 063.00 | 18 425.00 | 71 637.00 | 90 063.00 |
BN En cours de production de biens | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 426.00 | | 1 149 426.00 | 1 149 426.00 |
BZ Autres créances | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 536 569.00 | | 536 569.00 | 536 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 120.00 | | 2 007 120.00 | 2 007 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 183.00 | 18 425.00 | 2 078 757.00 | 2 097 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
DL TOTAL (I) | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 438.00 | | | 496 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 840.00 | | | 715 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 339.00 | | | 360 339.00 |
EA Autres dettes | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 972.00 | | | 1 936 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 757.00 | | | 2 078 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 113.00 | | | 1 194 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966 740.00 | | 4 966 740.00 | 4 966 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 740.00 | | 4 966 740.00 | 4 966 740.00 |
FM Production stockée | | | -251 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 570.00 | | | 4 731 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 231.00 | | | 4 639 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 433.00 | | 60 630.00 | 29 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 433.00 | | 59 940.00 | 29 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 13 468.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 13 468.00 | | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 686.00 | 328 686.00 | | 328 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 339.00 | 360 339.00 | | 360 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 427.00 | 1 149 427.00 | | 1 149 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 439.00 | 169 420.00 | 27 019.00 | 196 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 951.00 | 1 293 261.00 | 690.00 | 1 293 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 132.00 | 1 194 113.00 | 27 019.00 | 1 221 132.00 |