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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 784.00 | 3 274.00 | 12 510.00 | 15 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 2 485.00 | 15 055.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 737.00 | 37 111.00 | 140 626.00 | 177 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 996.00 | 42 870.00 | 179 126.00 | 221 996.00 |
BN En cours de production de biens | 595 921.00 | | 595 921.00 | 595 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 887.00 | | 1 177 887.00 | 1 177 887.00 |
BZ Autres créances | 320 861.00 | | 320 861.00 | 320 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 1 124 426.00 | | 1 124 426.00 | 1 124 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 496.00 | | 3 261 496.00 | 3 261 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 492.00 | 42 870.00 | 3 440 622.00 | 3 483 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
DL TOTAL (I) | 365 520.00 | | | 365 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 279.00 | | | 1 543 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 668.00 | | | 1 011 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 028.00 | | | 290 028.00 |
EA Autres dettes | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 102.00 | | | 3 075 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 622.00 | | | 3 440 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 414.00 | | | 1 377 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 366 348.00 | | 7 366 348.00 | 7 366 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 348.00 | | 7 366 348.00 | 7 366 348.00 |
FM Production stockée | | | 429 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 685.00 | | | 7 800 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 950.00 | | | 7 576 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 063.00 | | 144 379.00 | 90 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 446.00 | 221 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 446.00 | 220 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 373.00 | | 143 479.00 | 89 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 900.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 425.00 | 27 992.00 | 3 547.00 | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 27 992.00 | 3 547.00 | 18 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 668.00 | 1 011 668.00 | | 1 011 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 887.00 | 1 177 887.00 | | 1 177 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 215 731.00 | 215 731.00 | | 215 731.00 |
VC Groupe et associés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 646.00 | 36 236.00 | 154 410.00 | 190 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 523.00 | 1 507 933.00 | 1 590.00 | 1 509 523.00 |
VW T.V.A. | 201 387.00 | 201 387.00 | | 201 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 824.00 | 1 377 414.00 | 154 410.00 | 1 531 824.00 |