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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 737.00 | 4 577.00 | 4 160.00 | 8 737.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 9 280.00 | 12 264.00 | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 316.00 | 13 296.00 | 3 020.00 | 16 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 612.00 | 27 153.00 | 69 459.00 | 96 612.00 |
BN En cours de production de biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CF Disponibilités | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 202.00 | 27 153.00 | 263 049.00 | 290 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 321.00 | | | -46 321.00 |
DL TOTAL (I) | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 049.00 | | | 263 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 714.00 | 3 399.00 | | 95 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 96 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 37 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 962.00 | 3 399.00 | | 36 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 589.00 | 11 273.00 | 1 711.00 | 17 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | 1 851.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 9 422.00 | 1 711.00 | 14 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 669.00 | 20 312.00 | 165 357.00 | 185 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 462.00 | 123 106.00 | 165 357.00 | 288 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YT Sous‐traitance | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 989.00 | | | 96 989.00 |