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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 737.00 | 6 428.00 | 2 309.00 | 8 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 180.00 | 959.00 | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 499.00 | 14 198.00 | 5 301.00 | 19 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 11 629.00 | 6 208.00 | 17 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 027.00 | 32 615.00 | 66 412.00 | 99 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 534.00 | 32 615.00 | 187 919.00 | 220 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 180.00 | 1 620.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DH Report à nouveau | -46 321.00 | | | -46 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 683.00 | | | -48 683.00 |
DL TOTAL (I) | -74 096.00 | | | -74 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 015.00 | | | 262 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 919.00 | | | 187 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 613.00 | | 5 814.00 | 96 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 737.00 | | 1 800.00 | 8 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 139.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 861.00 | | 2 875.00 | 37 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 151.00 | 9 054.00 | | 27 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 577.00 | 2 031.00 | | 4 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 575.00 | 6 842.00 | | 22 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 015.00 | 93 466.00 | 168 549.00 | 262 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
ST Autres comptes | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
YT Sous‐traitance | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 836.00 | | | 124 836.00 |