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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 540.00 | | 299 540.00 | 299 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 226.00 | 13 246.00 | 9 980.00 | 23 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 663.00 | 105 288.00 | 80 375.00 | 185 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 499.00 | 118 534.00 | 396 964.00 | 515 499.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 149 609.00 | | 149 609.00 | 149 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 528.00 | | 189 528.00 | 189 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 027.00 | 118 534.00 | 586 492.00 | 705 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | 51 541.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 77 443.00 | 52 541.00 | | 77 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 258.00 | 301 854.00 | | 286 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 046.00 | 184 463.00 | | 184 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 12 990.00 | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 500.00 | 42 644.00 | | 30 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 050.00 | 543 077.00 | | 509 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 492.00 | 595 618.00 | | 586 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 745.00 | 289 973.00 | | 298 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 159.00 | | 186 159.00 | 186 159.00 |
FG Production vendue services | 276 508.00 | | 276 508.00 | 276 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 667.00 | | 462 667.00 | 462 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 861.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 144.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 144.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 141.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 156.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -12.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 11 447.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 673.00 | 544 914.00 | | 479 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 771.00 | 493 372.00 | | 454 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | 51 541.00 | | 24 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 783.00 | | 27 386.00 | 491 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 515 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 208 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 173.00 | | 27 386.00 | 185 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 664.00 | 62 861.00 | 2 991.00 | 58 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 62 861.00 | 2 991.00 | 58 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VP Divers | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 665.00 | 37 595.00 | 7 070.00 | 44 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | 1 101.00 | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 054.00 | 21 452.00 | | 14 054.00 |
ST Autres comptes | 90 877.00 | 88 835.00 | | 90 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 408.00 | 71 351.00 | | 76 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 209.00 | 1 101.00 | | 14 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 335.00 | 62 133.00 | | 52 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 339.00 | 181 638.00 | | 181 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |