| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 540.00 | | 299 540.00 | 299 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 16 080.00 | 14 105.00 | 30 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 685.00 | 124 632.00 | 83 052.00 | 207 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 480.00 | 140 713.00 | 403 767.00 | 544 480.00 |
BT Marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 927.00 | | 231 927.00 | 231 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 406.00 | 140 713.00 | 635 693.00 | 776 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 343.00 | 51 441.00 | | 76 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 348.00 | 24 901.00 | | 79 348.00 |
DL TOTAL (I) | 156 791.00 | 77 443.00 | | 156 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 873.00 | 286 258.00 | | 232 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 315.00 | 184 046.00 | | 184 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 8 245.00 | | 14 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 136.00 | 30 500.00 | | 44 136.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 902.00 | 509 050.00 | | 478 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 693.00 | 586 492.00 | | 635 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 193.00 | 298 745.00 | | 320 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 499.00 | | 32 488.00 | 515 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 544 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 237 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 889.00 | | 32 488.00 | 208 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 534.00 | 25 686.00 | 3 507.00 | 118 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 534.00 | 25 686.00 | 3 507.00 | 118 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 873.00 | 74 164.00 | 158 709.00 | 232 873.00 |
VI Groupe et associés | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 274.00 | 41 204.00 | 7 070.00 | 48 274.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 902.00 | 320 193.00 | 158 709.00 | 478 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 3 558.00 | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | 14 054.00 | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 104 631.00 | 90 877.00 | | 104 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 184.00 | 76 408.00 | | 60 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 168.00 | 3 434.00 | | 14 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 820.00 | 10 651.00 | | 10 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 580.00 | 14 209.00 | | 14 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 949.00 | 52 335.00 | | 48 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 760.00 | 36 194.00 | | 37 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 011.00 | 181 339.00 | | 180 011.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |