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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 383.00 | | 246 383.00 | 246 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 383.00 | | 807 383.00 | 807 383.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 810.00 | | 844 810.00 | 844 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 383.00 | | | 246 383.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 606.00 | | | -14 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 316.00 | -14 606.00 | | -8 316.00 |
DL TOTAL (I) | -21 922.00 | -13 606.00 | | -21 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 401.00 | 547 168.00 | | 529 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 258.00 | 276 538.00 | | 302 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 096.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 731.00 | 824 801.00 | | 866 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 810.00 | 811 195.00 | | 844 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 731.00 | 824 801.00 | | 866 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188.00 | 136.00 | | 2 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504.00 | 14 742.00 | | 10 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 316.00 | -14 606.00 | | -8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 088.00 | | 40 097.00 | 806 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 801.00 | 807 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 801.00 | 807 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 088.00 | | 10 097.00 | 806 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 293.00 | 529 293.00 | | 529 293.00 |
VI Groupe et associés | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 428.00 | 281 428.00 | | 281 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 731.00 | 866 731.00 | | 866 731.00 |