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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 387.00 | | 244 387.00 | 244 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 387.00 | | 805 387.00 | 805 387.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 088.00 | | 848 088.00 | 848 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 387.00 | | | 244 387.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 922.00 | -14 606.00 | | -22 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 511.00 | -8 316.00 | | -18 511.00 |
DL TOTAL (I) | -40 432.00 | -21 922.00 | | -40 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 569.00 | 529 401.00 | | 500 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 095.00 | 302 258.00 | | 313 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 996.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 73 614.00 | 34 076.00 | | 73 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 521.00 | 866 731.00 | | 888 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 088.00 | 844 810.00 | | 848 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 521.00 | 866 731.00 | | 888 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123.00 | 2 188.00 | | 2 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 634.00 | 10 504.00 | | 20 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 511.00 | -8 316.00 | | -18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 383.00 | | | 807 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 805 387.00 | 1 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 996.00 | | 805 387.00 | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 383.00 | | | 807 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 387.00 | 244 387.00 | | 244 387.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 474.00 | 500 474.00 | | 500 474.00 |
VI Groupe et associés | 217 037.00 | 217 037.00 | | 217 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 118.00 | 285 118.00 | | 285 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 521.00 | 888 521.00 | | 888 521.00 |