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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 500.00 | 1 906.00 | 2 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 107.00 | 500.00 | 2 148 607.00 | 2 149 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 834.00 | | 357 834.00 | 357 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 941.00 | 500.00 | 2 506 441.00 | 2 506 941.00 |
CU Autres participations | 2 020 400.00 | | 2 020 400.00 | 2 020 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 090.00 | | | -46 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 463.00 | -46 090.00 | | -48 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 448.00 | 2 053 910.00 | | 2 005 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 224.00 | 54 429.00 | | 495 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 4 611.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | 1 413.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 993.00 | 60 453.00 | | 500 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 441.00 | 2 114 363.00 | | 2 506 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 600.00 | 35 000.00 | | 113 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 600.00 | 35 000.00 | | 113 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | -35 000.00 | | -110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 331.00 | 46 090.00 | | 168 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 463.00 | -46 090.00 | | -48 463.00 |