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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 981.00 | 1 425.00 | 2 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 573.00 | 500 981.00 | 1 675 592.00 | 2 176 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 254 853.00 | | 254 853.00 | 254 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 684.00 | | 305 684.00 | 305 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 257.00 | 500 981.00 | 1 981 276.00 | 2 482 257.00 |
CU Autres participations | 2 090 300.00 | 500 000.00 | 1 590 300.00 | 2 090 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 552.00 | -46 090.00 | | -94 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 458.00 | -48 463.00 | | -534 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 990.00 | 2 005 448.00 | | 1 470 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 820.00 | 495 224.00 | | 499 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 1 232.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 584.00 | 4 537.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 286.00 | 500 993.00 | | 510 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 276.00 | 2 506 441.00 | | 1 981 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 3 600.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 113 600.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 113 600.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 329.00 | 119 868.00 | | 58 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 787.00 | 168 331.00 | | 592 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 458.00 | -48 463.00 | | -534 458.00 |