| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 279.00 | | 351 279.00 | 351 279.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 6 110.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 43 956.00 | 58 965.00 | | 43 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 509.00 | 44 351.00 | | 96 509.00 |
DL TOTAL (I) | 308 794.00 | 269 427.00 | | 308 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | 50 000.00 | | 40 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 136.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 485.00 | 52 136.00 | | 42 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 279.00 | 321 563.00 | | 351 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 321.00 | 12 026.00 | | 12 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 935.00 | 50 000.00 | | 99 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425.00 | 5 648.00 | | 3 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 509.00 | 44 351.00 | | 96 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 109.00 | 9 945.00 | 30 164.00 | 40 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 485.00 | 12 321.00 | 30 164.00 | 42 485.00 |