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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 14.00 | 900.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 914.00 | 14.00 | 210 900.00 | 210 914.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 157 662.00 | | 157 662.00 | 157 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 577.00 | 14.00 | 373 563.00 | 373 577.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 153.00 | 8 328.00 | | 13 153.00 |
DG Autres réserves | 49 840.00 | 43 956.00 | | 49 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 664.00 | 96 509.00 | | 116 664.00 |
DL TOTAL (I) | 339 659.00 | 308 794.00 | | 339 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 164.00 | 40 109.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 2 376.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 904.00 | 42 485.00 | | 33 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 563.00 | 351 279.00 | | 373 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 904.00 | 12 321.00 | | 33 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 934.00 | 99 935.00 | | 119 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269.00 | 3 425.00 | | 3 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 664.00 | 96 509.00 | | 116 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 914.00 | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |