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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 353 033.00 | | 353 033.00 | 353 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 301.00 | | 353 301.00 | 353 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 301.00 | | 1 853 301.00 | 1 853 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CU Autres participations | 1 547 500.00 | | 1 547 500.00 | 1 547 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 388.00 | | | -72 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 388.00 | | | -72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 243.00 | | | 875 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 689.00 | | | 1 793 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 301.00 | | | 1 853 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 766.00 | | | 1 446 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 026.00 | | | 300 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 388.00 | | | -72 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 500 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 243.00 | 152 140.00 | 624 867.00 | 1 235 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 264.00 | 738 264.00 | | 738 264.00 |
VI Groupe et associés | 633 446.00 | 633 446.00 | | 633 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 689.00 | 710 586.00 | 624 867.00 | 1 793 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 005.00 | | | 8 005.00 |