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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
BZ Autres créances | 141 422.00 | | 141 422.00 | 141 422.00 |
CF Disponibilités | 332 391.00 | | 332 391.00 | 332 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 813.00 | | 473 813.00 | 473 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 813.00 | | 2 068 813.00 | 2 068 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 440.00 | 132 000.00 | | 104 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -53 312.00 | -72 388.00 | | -53 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 805.00 | 283 976.00 | | 381 805.00 |
DL TOTAL (I) | 466 329.00 | 343 588.00 | | 466 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 432.00 | 738 264.00 | | 588 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 092.00 | 75 057.00 | | 60 092.00 |
EA Autres dettes | 593 961.00 | 633 446.00 | | 593 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 485.00 | 1 806 766.00 | | 1 602 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 813.00 | 2 150 354.00 | | 2 068 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 483.00 | 1 446 766.00 | | 801 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 166.00 | -5 064.00 | | -5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 132.00 | 300 026.00 | | 400 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327.00 | 16 050.00 | | 18 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 805.00 | 283 976.00 | | 381 805.00 |