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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 14.00 | 2 834.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 851.00 | 14.00 | 852 835.00 | 852 851.00 |
BZ Autres créances | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 261.00 | | 131 261.00 | 131 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 111.00 | 11.00 | 984 097.00 | 984 111.00 |
CU Autres participations | 850 001.00 | | 850 001.00 | 850 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 811.00 | 449 811.00 | | 449 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 302.00 | 70 402.00 | | 116 302.00 |
DL TOTAL (I) | 636 516.00 | 520 213.00 | | 636 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 175.00 | 380 684.00 | | 346 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 200.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 581.00 | 381 884.00 | | 347 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 097.00 | 902 098.00 | | 984 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 988.00 | 35 709.00 | | 35 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 935.00 | 85 230.00 | | 119 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632.00 | 14 827.00 | | 3 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 302.00 | 70 402.00 | | 116 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 175.00 | 34 582.00 | 139 058.00 | 346 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 554.00 | 115 705.00 | 2 849.00 | 118 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 581.00 | 35 988.00 | 139 058.00 | 347 581.00 |