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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 394.00 | | 1 830 394.00 | 1 830 394.00 |
CF Disponibilités | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 793.00 | | 1 912 793.00 | 1 912 793.00 |
CU Autres participations | 1 830 394.00 | | 1 830 394.00 | 1 830 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 592.00 | 31 101.00 | | 146 592.00 |
DL TOTAL (I) | 179 193.00 | 32 601.00 | | 179 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 054.00 | 305 496.00 | | 405 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 720.00 | | 9 218.00 |
EA Autres dettes | 1 319 328.00 | 1 325 436.00 | | 1 319 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 600.00 | 1 631 652.00 | | 1 733 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 793.00 | 1 664 253.00 | | 1 912 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 205.00 | 312 324.00 | | 546 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 880.00 | 33 690.00 | | 159 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287.00 | 2 589.00 | | 13 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 592.00 | 31 101.00 | | 146 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 836.00 | | 199 558.00 | 1 630 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 836.00 | | 199 558.00 | 1 630 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 328.00 | 131 933.00 | 527 731.00 | 1 319 328.00 |
VI Groupe et associés | 405 054.00 | 405 054.00 | | 405 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 600.00 | 546 205.00 | 527 731.00 | 1 733 600.00 |