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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 394.00 | | 1 830 394.00 | 1 830 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 325.00 | | 1 970 325.00 | 1 970 325.00 |
CU Autres participations | 1 830 394.00 | | 1 830 394.00 | 1 830 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 176 138.00 | 29 546.00 | | 176 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 859.00 | 146 592.00 | | 411 859.00 |
DL TOTAL (I) | 591 052.00 | 179 193.00 | | 591 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 321.00 | 405 054.00 | | 306 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 9 218.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
EA Autres dettes | 1 038 522.00 | 1 319 328.00 | | 1 038 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 273.00 | 1 733 600.00 | | 1 379 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 325.00 | 1 912 793.00 | | 1 970 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 022.00 | | 335 022.00 | 335 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 022.00 | | 335 022.00 | 335 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 095.00 | 159 880.00 | | 745 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 236.00 | 13 288.00 | | 333 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 859.00 | 146 592.00 | | 411 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 394.00 | | | 1 830 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 394.00 | | | 1 830 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 522.00 | | 510 791.00 | 1 038 522.00 |
UX Autres créances clients | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 306 321.00 | 306 321.00 | | 306 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 273.00 | 340 751.00 | 510 791.00 | 1 379 273.00 |