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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 8 583.00 | 28 771.00 | 37 354.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 124.00 | 8 583.00 | 129 541.00 | 138 124.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
084 Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
110 Total général Actif | 162 832.00 | 8 583.00 | 154 249.00 | 162 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
230 Autres produits | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 270.00 | | | 163 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
252 Charges sociales | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 755.00 | | | 10 755.00 |