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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 854.00 | 13 695.00 | 24 159.00 | 37 854.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 624.00 | 13 695.00 | 124 929.00 | 138 624.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
110 Total général Actif | 158 750.00 | 13 695.00 | 145 055.00 | 158 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
252 Charges sociales | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 167.00 | | | 9 167.00 |