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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 771.00 | 6 269.00 | 93 502.00 | 99 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 619.00 | 9 891.00 | 32 729.00 | 42 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 981.00 | 16 159.00 | 130 821.00 | 146 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 163.00 | | 1 043 163.00 | 1 043 163.00 |
BZ Autres créances | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CF Disponibilités | 419 588.00 | | 419 588.00 | 419 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 068.00 | | 1 521 068.00 | 1 521 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 049.00 | 16 159.00 | 1 651 890.00 | 1 668 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 164.00 | | | -97 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 979.00 | -97 164.00 | | -321 979.00 |
DL TOTAL (I) | -319 143.00 | 2 836.00 | | -319 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 449.00 | 200 446.00 | | 700 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 261.00 | 35 862.00 | | 287 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 109.00 | 41 838.00 | | 969 109.00 |
EA Autres dettes | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 033.00 | 278 145.00 | | 1 971 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 890.00 | 280 982.00 | | 1 651 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 033.00 | 278 145.00 | | 1 971 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 964 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 833.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 833.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 464.00 | 44 531.00 | | 3 089 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 443.00 | 141 694.00 | | 3 411 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 979.00 | -97 164.00 | | -321 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 749.00 | | 99 932.00 | 93 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 700.00 | 146 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 700.00 | 99 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 982.00 | | 92 489.00 | 53 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | | 7 377.00 | 35 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 66.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 14 296.00 | | 1 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 5 990.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 8 306.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 261.00 | 287 261.00 | | 287 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 288.00 | 390 288.00 | | 390 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 563.00 | 217 563.00 | | 217 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 163.00 | 1 043 163.00 | | 1 043 163.00 |
VB T. V. A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VI Groupe et associés | 700 449.00 | 700 449.00 | | 700 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 071.00 | 1 101 480.00 | 4 591.00 | 1 106 071.00 |
VW T.V.A. | 309 377.00 | 309 377.00 | | 309 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 004.00 | 1 971 004.00 | | 1 971 004.00 |