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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 996.00 | 40 188.00 | 131 809.00 | 171 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 051.00 | 14 438.00 | 10 613.00 | 25 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 091.00 | 54 626.00 | 182 465.00 | 237 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 737.00 | | 1 062 737.00 | 1 062 737.00 |
BZ Autres créances | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CF Disponibilités | 541 398.00 | | 541 398.00 | 541 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 429.00 | | 1 771 429.00 | 1 771 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 519.00 | 54 626.00 | 1 953 893.00 | 2 008 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 143.00 | -97 164.00 | | -69 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 052.00 | -321 979.00 | | 126 052.00 |
DL TOTAL (I) | 156 909.00 | -319 143.00 | | 156 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 112.00 | 287 261.00 | | 1 150 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 061.00 | 969 109.00 | | 585 061.00 |
EA Autres dettes | 61 812.00 | 14 214.00 | | 61 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 985.00 | 1 971 033.00 | | 1 796 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 893.00 | 1 651 890.00 | | 1 953 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 985.00 | 1 971 033.00 | | 1 796 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 296 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 296 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 478 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | 90.00 | | 8 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 132.00 | 90.00 | | 24 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 741.00 | -90.00 | | -20 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 734.00 | 3 089 464.00 | | 8 526 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 682.00 | 3 411 443.00 | | 8 400 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 052.00 | -321 979.00 | | 126 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 390.00 | | 75 156.00 | 142 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 499.00 | 197 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 499.00 | 25 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 771.00 | | 72 225.00 | 99 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 619.00 | | 2 931.00 | 42 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 159.00 | 57 421.00 | 18 954.00 | 16 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 33 919.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | 23 502.00 | 18 954.00 | 9 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 112.00 | 1 150 112.00 | | 1 150 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 737.00 | 1 062 737.00 | | 1 062 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 074.00 | 1 230 031.00 | 40 043.00 | 1 270 074.00 |
VW T.V.A. | 426 693.00 | 426 693.00 | | 426 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 985.00 | 1 796 985.00 | | 1 796 985.00 |