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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 346.00 | 1 636.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982.00 | 346.00 | 1 636.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 749.00 | | 407 749.00 | 407 749.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CF Disponibilités | 275 937.00 | | 275 937.00 | 275 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 571.00 | | 748 571.00 | 748 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 553.00 | 346.00 | 750 207.00 | 750 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 372.00 | | | -48 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | -48 372.00 | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 76 592.00 | 51 628.00 | | 76 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 621.00 | 33.00 | | 250 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 074.00 | 11 801.00 | | 378 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 290.00 | 20 541.00 | | 42 290.00 |
EA Autres dettes | | 4 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 985.00 | 36 846.00 | | 670 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 207.00 | 88 474.00 | | 750 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 985.00 | 36 846.00 | | 420 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 33.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 074.00 | 378 074.00 | | 378 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UX Autres créances clients | 407 749.00 | 407 749.00 | | 407 749.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 365.00 | 365.00 | 250 000.00 | 250 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 265.00 | 456 265.00 | | 456 265.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 985.00 | 420 985.00 | 250 000.00 | 670 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |