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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 587.00 | 1 638.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 2 027.00 | 3 676.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 929.00 | 2 614.00 | 5 315.00 | 7 929.00 |
BT Marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 632.00 | | 462 632.00 | 462 632.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 199 021.00 | | 199 021.00 | 199 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 179.00 | | 693 179.00 | 693 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 108.00 | 2 614.00 | 698 494.00 | 701 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 408.00 | -48 372.00 | | -23 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 978.00 | 24 964.00 | | 78 978.00 |
DL TOTAL (I) | 155 570.00 | 76 592.00 | | 155 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 730.00 | 2 631.00 | | 5 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 730.00 | 2 631.00 | | 5 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 960.00 | 250 621.00 | | 250 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 205.00 | 378 074.00 | | 206 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 030.00 | 42 290.00 | | 80 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 194.00 | 670 985.00 | | 537 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 494.00 | 750 207.00 | | 698 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 257.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982.00 | | 5 948.00 | 1 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | 3 721.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 2 268.00 | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 1 681.00 | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 631.00 | 3 099.00 | | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 3 099.00 | | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 205.00 | 206 205.00 | | 206 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 462 632.00 | 462 632.00 | | 462 632.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 933.00 | 479 933.00 | | 479 933.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 194.00 | 537 194.00 | | 537 194.00 |