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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 105.00 | 56 244.00 | 261 861.00 | 318 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 800.00 | 35 111.00 | 160 689.00 | 195 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 445.00 | 91 355.00 | 511 090.00 | 602 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 031.00 | | 372 031.00 | 372 031.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 892.00 | | 577 892.00 | 577 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 337.00 | 91 355.00 | 1 088 981.00 | 1 180 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 030.00 | | | 271 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 230.00 | | | -24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 246 806.00 | | | 246 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 175.00 | | | 842 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 981.00 | | | 1 088 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 327.00 | | | 727 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 4 082.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 7 500.00 | 602 445.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 513 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 425.00 | 70.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 425.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 457.00 | 217 457.00 | | 217 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 372 031.00 | 372 031.00 | | 372 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 085.00 | 73 437.00 | 113 648.00 | 187 085.00 |
VI Groupe et associés | 272 751.00 | 272 751.00 | | 272 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 152.00 | 419 070.00 | 4 082.00 | 423 152.00 |
VW T.V.A. | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 975.00 | 727 327.00 | 113 648.00 | 840 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
ST Autres comptes | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
YT Sous‐traitance | 437 316.00 | | | 437 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 855.00 | | | 261 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 844.00 | | | 626 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |