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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 983.00 | 130 326.00 | 327 658.00 | 457 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 800.00 | 73 471.00 | 203 329.00 | 276 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 348.00 | 203 797.00 | 619 551.00 | 823 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 324.00 | | 424 324.00 | 424 324.00 |
BZ Autres créances | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CF Disponibilités | 189 001.00 | | 189 001.00 | 189 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 321.00 | | 663 321.00 | 663 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 669.00 | 203 797.00 | 1 282 872.00 | 1 486 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 030.00 | | | 271 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -24 230.00 | | | -24 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 265 274.00 | | | 265 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 371.00 | | | 325 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 598.00 | | | 1 017 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 872.00 | | | 1 282 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 057.00 | | | 844 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 445.00 | | 223 038.00 | 602 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 4 107.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 2 000.00 | 823 348.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 734 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 905.00 | | 222 878.00 | 513 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | 160.00 | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 355.00 | 112 953.00 | 512.00 | 91 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 355.00 | 112 953.00 | 512.00 | 91 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 122.00 | 200 122.00 | | 200 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 424 324.00 | 424 324.00 | | 424 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 114.00 | 62 574.00 | 162 157.00 | 236 114.00 |
VI Groupe et associés | 325 371.00 | 325 371.00 | | 325 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 563.00 | 468 456.00 | 4 107.00 | 472 563.00 |
VW T.V.A. | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 598.00 | 844 057.00 | 162 157.00 | 1 017 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 142 444.00 | | | 142 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
YT Sous‐traitance | 467 643.00 | | | 467 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 276.00 | | | 260 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 397.00 | | | 671 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |