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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 761.00 | 126 493.00 | 51 268.00 | 177 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 223.00 | 8 405.00 | 19 817.00 | 28 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 710.00 | 134 898.00 | 81 811.00 | 216 710.00 |
BT Marchandises | 270 398.00 | | 270 398.00 | 270 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 711.00 | 40 726.00 | 624 984.00 | 665 711.00 |
BZ Autres créances | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CF Disponibilités | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 799.00 | 40 726.00 | 1 082 073.00 | 1 122 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 510.00 | 175 625.00 | 1 163 884.00 | 1 339 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
DL TOTAL (I) | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 670.00 | | | 343 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 050.00 | | | 463 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
EA Autres dettes | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 321.00 | | | 1 049 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 884.00 | | | 1 163 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 321.00 | | | 1 049 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 044.00 | 25 366.00 | 1 295 410.00 | 1 270 044.00 |
FG Production vendue services | 429 649.00 | | 429 649.00 | 429 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 694.00 | 25 366.00 | 1 725 060.00 | 1 699 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 035.00 | | | -80 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 820.00 | | | 1 728 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 044.00 | | | 1 676 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 660.00 | | 85 051.00 | 131 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 660.00 | | 74 325.00 | 131 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186.00 | 128 713.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | 128 713.00 | | 6 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 051.00 | 463 051.00 | | 463 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 292.00 | 366 292.00 | | 366 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665 711.00 | 665 711.00 | | 665 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 679.00 | 748 953.00 | 5 726.00 | 754 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 322.00 | 1 049 322.00 | | 1 049 322.00 |