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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 602.00 | 132 974.00 | 65 628.00 | 198 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 723.00 | 20 992.00 | 15 731.00 | 36 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 074.00 | 153 966.00 | 93 108.00 | 247 074.00 |
BT Marchandises | 363 910.00 | 52 928.00 | 310 982.00 | 363 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 192.00 | 88 741.00 | 1 063 450.00 | 1 152 192.00 |
BZ Autres créances | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
CF Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 027.00 | 141 669.00 | 1 510 358.00 | 1 652 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 101.00 | 295 635.00 | 1 603 466.00 | 1 899 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DL TOTAL (I) | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 876.00 | | | 600 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 749.00 | | | 606 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
EA Autres dettes | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 813.00 | | | 1 430 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 466.00 | | | 1 603 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 813.00 | | | 1 430 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 236.00 | | 1 969 236.00 | 1 969 236.00 |
FG Production vendue services | 786 384.00 | | 786 384.00 | 786 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 620.00 | | 2 755 620.00 | 2 755 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 603.00 | | | 2 845 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 514.00 | | | 2 787 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 710.00 | | 46 476.00 | 216 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 113.00 | 247 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 113.00 | 235 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 985.00 | | 45 453.00 | 205 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | 1 024.00 | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 899.00 | 69 122.00 | 6 232.00 | 54 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 899.00 | 69 122.00 | 6 232.00 | 54 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 177.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 52 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 726.00 | 48 015.00 | | 40 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 726.00 | 137 119.00 | | 40 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 726.00 | 137 119.00 | | 40 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 749.00 | 606 749.00 | | 606 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 192.00 | 1 152 192.00 | | 1 152 192.00 |
VB T. V. A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 600 876.00 | 600 876.00 | | 600 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 038.00 | 1 256 288.00 | 6 749.00 | 1 263 038.00 |
VW T.V.A. | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 813.00 | 1 430 813.00 | | 1 430 813.00 |