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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132 730.00 | | 1 132 730.00 | 1 132 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 430.00 | | 1 146 430.00 | 1 146 430.00 |
BZ Autres créances | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
CF Disponibilités | 274 193.00 | | 274 193.00 | 274 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 691.00 | | 416 691.00 | 416 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 121.00 | | 1 563 121.00 | 1 563 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 400.00 | | | 878 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 672.00 | | | -38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 839 728.00 | | | 839 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 495.00 | | | 703 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 392.00 | | | 723 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 121.00 | | | 1 563 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 672.00 | | | -38 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 024 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878 400.00 | 1 146 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 400.00 | 1 146 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 495.00 | 53 025.00 | 255 134.00 | 703 495.00 |
VI Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 495.00 | | | 703 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 392.00 | 72 922.00 | 255 134.00 | 723 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
ST Autres comptes | 698.00 | | | 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 978.00 | | | 32 978.00 |