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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 3 396.00 | 26 604.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382 114.00 | | 3 382 114.00 | 3 382 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | 671.00 | 18 754.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 539.00 | 4 067.00 | 3 427 472.00 | 3 431 539.00 |
BZ Autres créances | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 669.00 | | 371 669.00 | 371 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 208.00 | 4 067.00 | 3 799 141.00 | 3 803 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 400.00 | 878 400.00 | | 878 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 672.00 | | | -38 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 155.00 | -38 672.00 | | -27 155.00 |
DL TOTAL (I) | 812 574.00 | 839 728.00 | | 812 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 490.00 | 703 495.00 | | 2 367 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 500.00 | 19 897.00 | | 526 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 567.00 | 723 392.00 | | 2 986 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 141.00 | 1 563 121.00 | | 3 799 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 856.00 | 72 922.00 | | 305 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 779.00 | | | 576 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 779.00 | | | 576 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 821.00 | | | 569 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 821.00 | | | 569 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 179.00 | | | 606 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 334.00 | 38 672.00 | | 633 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 155.00 | -38 672.00 | | -27 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 430.00 | | 2 881 908.00 | 1 146 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 799.00 | 3 401 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 799.00 | 3 431 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 430.00 | | 2 851 908.00 | 1 146 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 396.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 396.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 490.00 | 213 279.00 | 857 033.00 | 2 367 490.00 |
VI Groupe et associés | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 146 430.00 | | | 2 146 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 435.00 | | | 482 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 732.00 | 355 732.00 | | 355 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 157.00 | 375 157.00 | | 375 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 567.00 | 305 856.00 | 857 033.00 | 2 986 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | 32 280.00 | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 1 087.00 | 698.00 | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 32 978.00 | | 3 382.00 |