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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 390 176.00 | 369 649.00 | 10 020 527.00 | 10 390 176.00 |
CF Disponibilités | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 214.00 | 369 649.00 | 10 038 565.00 | 10 408 214.00 |
CU Autres participations | 10 390 176.00 | 369 649.00 | 10 020 527.00 | 10 390 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 114.00 | -257.00 | | -404 114.00 |
DL TOTAL (I) | -304 371.00 | 99 743.00 | | -304 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 10 341 496.00 | 257.00 | | 10 341 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 342 936.00 | 257.00 | | 10 342 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 565.00 | 100 000.00 | | 10 038 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 218.00 | 257.00 | | 404 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 114.00 | -257.00 | | -404 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 390 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 390 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390 176.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 649.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 369 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 10 341 458.00 | 10 341 458.00 | | 10 341 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 342 936.00 | 10 342 936.00 | | 10 342 936.00 |