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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 106 344.00 | 434 371.00 | 10 671 973.00 | 11 106 344.00 |
BZ Autres créances | 5 117 570.00 | | 5 117 570.00 | 5 117 570.00 |
CF Disponibilités | 192 572.00 | | 192 572.00 | 192 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 142.00 | | 5 310 142.00 | 5 310 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 416 487.00 | 434 371.00 | 15 982 116.00 | 16 416 487.00 |
CU Autres participations | 11 106 344.00 | 434 371.00 | 10 671 973.00 | 11 106 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 371.00 | -257.00 | | -404 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 440.00 | -404 114.00 | | -177 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 189.00 | -304 371.00 | | 3 518 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 1 440.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 12 460 684.00 | 10 341 496.00 | | 12 460 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 463 926.00 | 10 342 936.00 | | 12 463 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 982 116.00 | 10 038 565.00 | | 15 982 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 471.00 | 103.00 | | 88 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 911.00 | 404 218.00 | | 265 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 440.00 | -404 114.00 | | -177 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 390 176.00 | | 716 169.00 | 10 390 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 106 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390 176.00 | | 716 169.00 | 10 390 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 649.00 | 121 221.00 | 56 499.00 | 369 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 649.00 | 121 221.00 | 56 499.00 | 369 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 221.00 | 56 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 5 117 570.00 | 5 117 570.00 | | 5 117 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 460 646.00 | 12 460 646.00 | | 12 460 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 570.00 | 5 117 570.00 | | 5 117 570.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 463 926.00 | 12 463 926.00 | | 12 463 926.00 |