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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 547.00 | 10 165.00 | 126 382.00 | 136 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 357.00 | 6 584.00 | 135 772.00 | 142 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 684.00 | 16 749.00 | 672 934.00 | 689 684.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 405.00 | | 340 405.00 | 340 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 089.00 | 16 749.00 | 1 013 339.00 | 1 030 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DL TOTAL (I) | 499 198.00 | | | 499 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 604.00 | | | 313 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 140.00 | | | 514 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 339.00 | | | 1 013 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 798.00 | | 596 798.00 | 596 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 798.00 | | 596 798.00 | 596 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 798.00 | | | 596 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 700.00 | | | 497 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 170 077.00 | 170 077.00 | | 170 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 604.00 | 38 827.00 | 155 790.00 | 313 604.00 |
VI Groupe et associés | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 604.00 | | | 313 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 474.00 | 172 695.00 | 10 779.00 | 183 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 141.00 | 239 364.00 | 155 790.00 | 514 141.00 |