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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 700.00 | 37 812.00 | 101 887.00 | 139 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 496.00 | 27 785.00 | 126 711.00 | 154 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 975.00 | 65 598.00 | 639 377.00 | 704 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 476 053.00 | | 476 053.00 | 476 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 520.00 | | 748 520.00 | 748 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 495.00 | 65 598.00 | 1 387 897.00 | 1 453 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
DG Autres réserves | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 537.00 | | | 495 537.00 |
DL TOTAL (I) | 994 735.00 | | | 994 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 777.00 | | | 274 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 162.00 | | | 393 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 897.00 | | | 1 387 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 353 876.00 | | 1 353 876.00 | 1 353 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 876.00 | | 1 353 876.00 | 1 353 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 951.00 | | | 1 361 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 414.00 | | | 866 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 537.00 | | | 495 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 684.00 | | 15 291.00 | 689 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 905.00 | | 15 291.00 | 278 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 750.00 | 48 848.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | 48 848.00 | | 16 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 777.00 | 38 875.00 | 155 984.00 | 274 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 106.00 | 236 327.00 | 10 779.00 | 247 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 162.00 | 157 260.00 | 155 984.00 | 393 162.00 |