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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 028.00 | 3 172.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 896.00 | 6 645.00 | 44 250.00 | 50 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 096.00 | 7 674.00 | 357 422.00 | 365 096.00 |
BT Marchandises | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 960.00 | 7 674.00 | 472 286.00 | 479 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 773.00 | | | 322 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 710.00 | | | 422 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 286.00 | | | 472 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 430.00 | 1.00 | | 151 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 528.00 | 365 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 55 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 773.00 | 51 493.00 | 206 566.00 | 322 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 710.00 | 151 430.00 | 206 566.00 | 422 710.00 |