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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 500.00 | 600.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 283.00 | 19 644.00 | 39 639.00 | 59 283.00 |
AX Avances et acomptes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 128.00 | 21 144.00 | 352 984.00 | 374 128.00 |
BT Marchandises | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 631.00 | 21 144.00 | 482 487.00 | 503 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 448.00 | 29 575.00 | | 55 448.00 |
DL TOTAL (I) | 105 024.00 | 49 575.00 | | 105 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 178.00 | 322 773.00 | | 282 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 8 650.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 820.00 | 51 326.00 | | 41 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 25 799.00 | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 14 162.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 463.00 | 422 710.00 | | 377 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 487.00 | 472 286.00 | | 482 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 222.00 | 151 430.00 | | 158 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 096.00 | | 15 677.00 | 365 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 374 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 64 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | | 15 677.00 | 55 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674.00 | 15 570.00 | 2 100.00 | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 15 570.00 | 2 100.00 | 7 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 306.00 | 52 064.00 | 200 101.00 | 271 306.00 |
VI Groupe et associés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 463.00 | 158 222.00 | 200 101.00 | 377 463.00 |