| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 076.00 | 456 618.00 | 309 458.00 | 766 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 303.00 | 459 300.00 | 332 002.00 | 791 303.00 |
BT Marchandises | 919 200.00 | | 919 200.00 | 919 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 642.00 | | 1 052 642.00 | 1 052 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 945.00 | 459 300.00 | 1 384 645.00 | 1 843 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 600.00 | | | 637 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 652 402.00 | | | 652 402.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 878.00 | | | 374 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 402.00 | | | 728 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 645.00 | | | 1 384 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 776.00 | | | 602 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452.00 | | 790 851.00 | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 18 830.00 | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 335.00 | 79 966.00 | | 379 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 797.00 | 79 966.00 | | 377 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 919.00 | 919.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 919.00 | 919.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 759.00 | 919.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 759.00 | 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VC Groupe et associés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 217.00 | 78 591.00 | 125 626.00 | 204 217.00 |
VI Groupe et associés | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 160.00 | 554 534.00 | 125 626.00 | 680 160.00 |