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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 18.00 | 492.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 662.00 | 519 926.00 | 232 736.00 | 752 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 867.00 | 521 089.00 | 255 777.00 | 776 867.00 |
BT Marchandises | 987 755.00 | | 987 755.00 | 987 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CF Disponibilités | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 124.00 | | 1 128 124.00 | 1 128 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 991.00 | 521 089.00 | 1 383 902.00 | 1 904 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 597.00 | 637 600.00 | | 637 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DG Autres réserves | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 394.00 | 14 802.00 | | 53 394.00 |
DL TOTAL (I) | 705 793.00 | 652 402.00 | | 705 793.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 392.00 | 374 878.00 | | 279 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002.00 | 131 219.00 | | 33 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 787.00 | 48 242.00 | | 23 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | 119 941.00 | | 258 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 688.00 | 50 542.00 | | 79 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 269.00 | 724 822.00 | | 674 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 902.00 | 1 381 065.00 | | 1 383 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | 68 758.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 303.00 | | 2 551.00 | 791 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 19 287.00 | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 16 868.00 | 776 867.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 330.00 | 753 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 510.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 221.00 | | 1 917.00 | 767 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282.00 | | 124.00 | 19 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 300.00 | 78 657.00 | 16 868.00 | 459 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 18.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 762.00 | 78 639.00 | 15 330.00 | 457 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | 258 399.00 | | 258 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 700.00 | 229 101.00 | 46 599.00 | 275 700.00 |
VI Groupe et associés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 591.00 | | | 178 591.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 482.00 | 603 883.00 | 46 599.00 | 650 482.00 |