| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 933.00 | 127 452.00 | 1 482.00 | 128 933.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 383.00 | 48 000.00 | 6 383.00 | 54 383.00 |
AP Constructions | 1 447 359.00 | 1 424 845.00 | 22 514.00 | 1 447 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346 971.00 | 12 835 190.00 | 1 511 782.00 | 14 346 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 538.00 | 1 430 000.00 | 218 539.00 | 1 648 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 609.00 | 138 095.00 | 430 514.00 | 568 609.00 |
AX Avances et acomptes | 436 080.00 | | 436 080.00 | 436 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 316 723.00 | 16 003 581.00 | 8 313 142.00 | 24 316 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 836.00 | | 813 836.00 | 813 836.00 |
BN En cours de production de biens | 459 055.00 | | 459 055.00 | 459 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962 838.00 | 22 515.00 | 1 940 323.00 | 1 962 838.00 |
BT Marchandises | 532 960.00 | 210.00 | 532 750.00 | 532 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 202.00 | 5 745.00 | 3 201 456.00 | 3 207 202.00 |
BZ Autres créances | 618 435.00 | | 618 435.00 | 618 435.00 |
CF Disponibilités | 2 958 649.00 | | 2 958 649.00 | 2 958 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 276.00 | 28 470.00 | 10 590 806.00 | 10 619 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 935 999.00 | 16 032 051.00 | 18 903 948.00 | 34 935 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 5 531 000.00 | | 5 531 000.00 | 5 531 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 960.00 | 1 384 960.00 | | 1 384 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147 347.00 | 5 147 347.00 | | 5 147 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 496.00 | 138 496.00 | | 138 496.00 |
DG Autres réserves | 7 801 616.00 | 8 100 970.00 | | 7 801 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 418.00 | 700 587.00 | | 497 418.00 |
DK Provisions réglementées | 127 516.00 | 191 312.00 | | 127 516.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097 354.00 | 15 663 672.00 | | 15 097 354.00 |
DP Provisions pour risques | 40 750.00 | 41 150.00 | | 40 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 750.00 | 41 150.00 | | 40 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 127.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 019.00 | 1 233 710.00 | | 1 482 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 145.00 | 1 244 274.00 | | 1 312 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 426.00 | 93 482.00 | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | 441 862.00 | 280 258.00 | | 441 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 765 844.00 | 2 864 586.00 | | 3 765 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 903 948.00 | 18 569 409.00 | | 18 903 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 844.00 | 2 864 586.00 | | 3 765 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 445.00 | | 1 023 445.00 | 1 023 445.00 |
FD Production vendue biens | 14 161 705.00 | | 14 161 705.00 | 14 161 705.00 |
FG Production vendue services | 974 613.00 | | 974 613.00 | 974 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 762.00 | | 16 159 762.00 | 16 159 762.00 |
FM Production stockée | | | -555 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 706 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 076 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 760.00 | 6 620.00 | | 49 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 3 500.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 762.00 | 65 049.00 | | 76 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 322.00 | 75 169.00 | | 132 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 5 467.00 | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 966.00 | 168 248.00 | | 12 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | 192 625.00 | | 14 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 940.00 | -117 456.00 | | 117 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 362.00 | 241 004.00 | | 252 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 563.00 | 17 540 842.00 | | 15 844 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 347 145.00 | 16 840 255.00 | | 15 347 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 418.00 | 700 587.00 | | 497 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 887 694.00 | | 1 517 021.00 | 23 887 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 667.00 | 514 326.00 | 24 316 723.00 | 573 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 667.00 | 514 326.00 | 18 501 940.00 | 573 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 382.00 | | | 281 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 072 912.00 | | 1 517 021.00 | 18 072 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 400.00 | | | 5 533 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015 982.00 | 362 413.00 | 512 909.00 | 16 015 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139.00 | 5 313.00 | | 122 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893 843.00 | 357 100.00 | 512 909.00 | 15 893 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 312.00 | 12 966.00 | 76 761.00 | 191 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 150.00 | | 400.00 | 41 150.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 138 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 818.00 | 39 461.00 | 83 940.00 | 61 818.00 |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | | 4 402.00 | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 965.00 | 177 556.00 | 88 341.00 | 71 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 462.00 | 12 966.00 | 77 161.00 | 232 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 611.00 | 88 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 248.00 | 65 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 019.00 | 1 482 019.00 | | 1 482 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 376.00 | 460 376.00 | | 460 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 165.00 | 520 165.00 | | 520 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 862.00 | 441 862.00 | | 441 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 307.00 | 3 200 307.00 | | 3 200 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VC Groupe et associés | 462 865.00 | 462 865.00 | | 462 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 656.00 | 3 888 256.00 | 2 400.00 | 3 890 656.00 |
VW T.V.A. | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 844.00 | 3 765 844.00 | | 3 765 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |